Что такое Stop Loss и Take Profit

Стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit) что это такое?

В новом году еще не писал статей в рубрике Форекс, хотя сумма на торговом счету занимает существенную часть в ленивом портфеле. Поэтому в этой статье решил продолжить освещать основные понятия форекса и сегодня поговорим о том, что же это такое стоп лосс и тейк профит.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов:

Стоп лосс и тейк профит используют абсолютно все профессиональные трейдеры, в том числе и управляющие ПАММ счетами, поэтому знание механизмов работы этих понятий будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам ПАММ счетов, работающих на валютном рынке.

При грамотном использовании этих инструментов, торговля на валютных рынках может стать пассивным источником дохода. Тейк профит и стоп лосс освобождают трейдера от необходимости постоянного присутствия в торговом терминале. Понятия стоп лосс и тейк профит имеют похожий механизм действия, и отличаются лишь тем результатом, который ожидает инвестора в итоге.

В этой статье я буду говорить об этих инструментах в рамках валютного рынка, но также они используются практически на всех финансовых рынках. Для начала разберемся, что такое тейк-профит и стоп лосс, а затем как правильно их устанавливать.

Тейк профит (take profit) — что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Говоря простым языком, тейк-профит (take profit) — это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е. изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.

Независимый отзыв о кухне Larson&Holz

Старые песни о главном: отзывы о Larson&Holz

Описанные ниже действия я привел на примере брокера Амаркетс, через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

Русскоязычные конторы бинарных опционов:

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть торговый терминал Meta Trader и авторизоваться. Если не знаете, как это сделать, рекомендую прочитать мою статью о том, как начать самостоятельно торговать на форексе.

2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»

3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Как правильно установить уровень тейк-профит

Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются по направлению торговли и бывают длинными (long, buy, покупка) и короткими (sell, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профита будет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

  • Как выставить тейк профит (take-profit) для длинных позиций

Для сделок открытых в направлении buy take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR/USD). Мы решаем войти в рынок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т.о. ставим уровень тейк профита 1,3715.

Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.

  • Как выставить тейк профит (take-profit) для коротких позиций

Отзывы о FIBO Group: офшорный форекс с сомнительной репутацией

Мои отзывы о FIBO Group

В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR/USD). Предположим, мы вошли в рынок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит — 1,3685. Если через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.

Обратите внимание:  Минимальный депозит на платформе Binomo снижен в 2 раза

Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше придерживаться изначально заданного значения. Жадность — не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит — это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.По сути стоп-лосс — это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

  • Как выставить стоп-лосс (stop loss) для длинных позиций

Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Указываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1,3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т.о. выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.

ЦБ РФ аннулировал лицензии Форекс клуба, Телетрейда и Альпари

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

  • Как выставить тейк профит стоп-лосс (stop loss) для коротких позиций

В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера — как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? Но в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, к примеру:

  • особенности валютной пары;
  • интуиция трейдера и анализ;
  • продолжительность сделки;
  • стратегия трейдера;
  • сумма на торговом счете и пр.

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т.о. я страхую свой депозит от неконтролируемого слива. Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около 2000$, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Для закрепления информации предлагаю попробовать попробовать поймать лося и тейк профит на демо счете брокера Амаркетс.

Что такое стоп лосс и тейк профит?

В данной статье речь пойдет о двух очень важных моментах, без которых ваш трейдинг не будет успешным. Это stop loss (ST) и take profit (TP), а также как правильно выставлять данные ордера. На самом деле у каждого трейдера свой подход к выставлению стоп лосс и тейк профит, да и в интернете существует множество советов и рекомендаций. Здесь же мы рассмотрим самые основные и популярные методы, которые в общих чертах дадут представление относительно них.

Что такое стоп лосс и тейк профит?

Давайте сначала разберемся с определением. SL и TP – это отложенные ордера, без которых большинство трейдеров на Форексе не мыслят свою торговлю.

Стоп-лосс – (в переводе с английского stop loss) — ограничивает ваши предполагаемые потери в будущем, дословно с английского он так и переводится – «прекратить потери». Как правило, данный ордер выставляют для того, чтобы ограничить ваши заранее просчитанные потери конкретной суммой денег, которые вы готовы потерять при негативном развитии событий. Благодаря этому вы ограничиваете свои убытки, не позволяя им стать еще больше, что приведет к полной потере вашего депозита.

Тейк-профит – (в переводе с английского take profit) в отличие от предыдущего фиксирует вашу полученную прибыль и закрывает сделку. В переводе с английского он так и означает – «получить прибыль». Данный ордер мы устанавливаем на том уровне, на котором мы бы хотели выйти из рынка и получить свою заслуженную прибыль.

Начинающие трейдеры нередко путаются в этих понятиях и неверно устанавливают данные ордера. Если мы открываем сделку на покупку, то есть предполагаем, что цена дальше пойдет вверх, то значит, предполагаемая наша прибыль будет выше текущих уровней. А значит, ордер take profit мы выставляем вверху, а stop loss наоборот – внизу текущих котировок. Если все же мы неверно сделали прогноз и тренд развернулся, то он обезопасит нас от больших убытков.

Если мы открываем сделку на продажу, то есть котировки должны пойти вниз, то в этом случае мы устанавливаем ордера с точностью наоборот – TP будет внизу, а SL – выше текущих котировок.

Обратите внимание:  Обзор Larson&Holz. Вся правда о брокере!

Установка ордеров

Итак, мы более менее разобрались с тем, что такое SL и TP. Теперь стоит поговорить о самом процессе установки ордеров. На самом деле в этом нет ничего сложного. Их можно установить либо до открытия позиции (что будет более сложно), либо уже после. В окне вашей торговой платформы вы открываете окно сделки и заполняете два поля – это и есть наши отложенные ордера. Вы вводите нужные вам значения цифрами и нажимаете buy или sell. Таким образом вы открываете сделку с уже заранее установленными параметрами ордеров.

Гораздо более удобно выставлять ордер при уже открытой позиции. Здесь вы сможете вручную кликнуть мышкой по графику и установить его, не набирая многочисленных цифр.

Величина ордеров

Опять же у каждого трейдера своя теория на этот счет. Но общепринято размер stop loss устанавливать раза в 3 или 5 меньше предполагаемого take profit. Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных.

Также не стоит устанавливать stop loss слишком близко к текущим котировкам, так как в случае рыночных шумов и резких скачков он будет слишком часто срабатывать и выбивать вас из рынка.

Как выставить ордера

Как правило, ордера ставятся на основании вашего торгового плана, или же по сигналам, поступающим от используемых вами индикаторов. На самом деле есть много трейдеров, которые и вовсе не устанавливают данные отложенные ордера, они вручную отрывают и закрывают сделки, предпочитая самим контролировать свои риски и размер прибыли. Конечно же каждый сам вправе распоряжаться своими деньгами, но все же такой подход, особенно для новичков, является ошибочным.

Один из самых популярных методов установки отложенных ордеров являются зоны поддержки и сопротивления. В случае тренда ими являются нижние и верхние трендовые линии, а в случае флета – горизонтальные линии, от которых цена отталкивалась много раз ранее.

Здесь все просто – важная зона поддержки или сопротивления навряд ли будут пробиты, а значит произойдет отскок от них. Поэтому если при нисходящем тренде цена подошла к его верхней границе, то открываем сделку на продажу, при этом stop loss выставляется за пределами канала выше сопротивления, его размер получается на уровне предыдущего максимума. take profit в нашем случае – это предполагаемая прибыль, которую мы получим при достижении нижнего нашего уровня – поддержки. Здесь и будем ставить ордер.

При восходящем тренде все в точности наоборот. При таком методе важно уметь верно определить сильные уровни поддержки и сопротивления, от которых мы и будем отталкиваться в случае установки SL и TP ордеров.

Есть еще несколько важных нюансов, которые вы должны учитывать в своей торговле. Как правило, stop loss за ключевыми уровнями устанавливают большинство из опытных участников рынка. Чем больше временной промежуток свечи на графике, тем прочнее станет уровень поддержки, от которого цена уже отталкивалась ранее. А при таком большом скоплении stop loss при одновременном срабатывании нескольких из них может сработать и ваш.

Также не стоит устанавливать stop loss возле таких психологических уровней, как 100, 50, 150 и так далее. Это все завязано на психологии трейдинга, и такие круглые цифры всегда притягивали большинство из трейдеров.

Всегда помните о рисках, а размер вашего stop loss – это и есть размер ваших потенциальных потерь, которые вы готовы понести без ущерба для вашего общего депозита. Ни в коем случае нельзя ставить на сделку всю сумму вашего депозита. Основное и самое важное правило управления рисками – размер одной сделки должен составлять всего 3-5%.

Приведем простой пример. Если ваш депозит составляет 10000 долларов, то размер вашего проигрыша не должен превышать 500 долларов за одну сделку.

Правильное выставление SL и TP – это верный путь к успеху и прибыльной торговле на Форексе.

Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit)

Уровни Тейк Профит (Take Profit) и Стоп Лосс (Stop Loss) используются профессиональными трейдерами и доверительными управляющими на разных валютных рынках. Из чего следует, что знание и понимание таких важных понятий как Стоп Лосс и Тейк Профит будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам, которые решили вложить средства в ПАММ-счета.

Грамотно используя данные инструменты вы сможете успешно торговать на финансовых рынках и иметь стабильный доход. Удобство Стоп Лосс и Тейк Профит состоит в том, что при их использовании нет необходимости беспрерывно следить за ордерами в торговом терминале.

В целом, Стоп Лосс и Тейк Профит имеют практически одинаковый механизм действия, и разнятся только «полярностью» результатов их исполнения.

Что такое Тейк Профит (Take Profit)?

Если перевести дословно с английского, то Take Profit означает «взятие (фиксация) прибыли», что по сути, красноречиво описывает данный механизм. Точнее имеется ввиду определенный уровень цены, при достижении которой ордер автоматически закрывается, фиксируя прибыль. Тейк Профит ордера в терминале можно устанавливать в любое время: как при установке позиции, так и уже после её открытия. Минимальная «высота» на которую можно установить Тейк Профит от уровня открытия позиции как правило составляет 2 пункта, но может колебаться в зависимости от условий компании и торгового терминала.

Немаловажно понимание того, что установка уровня Тейк Профит напрямую определяет прибыльность совершаемой сделки, так как Тейк Профит предполагает определенное ограниченное количество пунктов. Для примера допустим, что вы вошли в сделку на покупку 0,1 лота, и установили уровень Тейк Профита на 10 пунктов выше цены открытия. Следовательно, когда цена поднимется на 10 пунктов вверх, то ордер закроется и вы получите 10 долларов США.

Обратите внимание:  Отзывы о 1K Daily Profit развод или нет. Реальные отзывы о программе 1K Daily Profit

Давайте с вами забежим вперед и сразу разберемся как же устанавливать Тейк Профит и Стоп Лосс при установке ордера на примере популярного торгового терминала Meta Trader 4.

  1. Зайдите на торговую платформу МТ4.
  2. Найдите и выберите на панели инструментов «Новый ордер», либо же щелкните правой кнопкой мыши по графику, наведите на «Торговля» и там уже нажмите на кнопку «Новый ордер».

Как грамотно устанавливать Тейк Профит (Take Profit)?

Сделки на биржах различаются в зависимости от направления движения цены: ордер на покупку (длинная сделка, buy, long) и ордер на продажу (короткая позиция, sell). Соответственно, для каждого из двух типов сделок действует свой механизм срабатывания Тейк Профит. Давайте разберемся, как устанавливается уровень Тейк Профит в зависимости от типа торговой позиции.

Тейк Профит для ордера на покупку (длинная позиция)

Для сделок на покупку (long) уровень Тейк Профит всегда выше цены открытия сделки. Для примера возьмем торговую валютную пару EUR/USD. Предположим, что мы, проведя свой анализ ситуации на рынке, склонны полагать, что цена пойдет вверх, и принимаем решение выставить ордер на покупку по цене 1,0890. Исходя из нашего анализа мы считаем, что цена должна подняться на 40 пунктов и выставляем Тейк Профит на уровень 1,0930.

Если наш расчет окажется верным, то дойдя до отметки 1,0930 ордер автоматически закроется и зафиксирует прибыль на 40 пунктах.

Тейк Профит для ордера на продажу (короткая позиция)

Уровень Тейк Профит для сделки на продажу устанавливается всегда ниже цены продажи. Давайте представим, что нынешний прогноз предполагает удешевление валюты ЕС в силу определенных обстоятельств. Мы ставим ордер на продажу по цене 1,0910, ожидая что цена опустится рано или поздно на 30 пунктов, мы устанавливаем показатель Тейк Профит на уровне 1,0880.

Если наш прогноз сбудется и дойдет до отметки 1,0880, то ордер автоматически закроется и зафиксирует нашу прибыль на уровне 30 пунктов.

Что такое Стоп Лосс (Stop Loss)?

Опять-таки, если дословно перевести с английского языка словосочетание Stop Loss, то получим «стоп убыток / потери». Стоп Лосс – это биржевая заявка, действие которой направленно на фиксацию убытков ордера, минимизируя общие убытки трейдера.

Иными словами, Стоп Лосс – это гарантия безопасности вашего депозита, от внезапного слива. Достигая уровня Стоп Лосс сделка автоматически закрывается, как и в случае с Тейк Профит, но в данном случае происходит минимизация убытков, а порой и спасение всего депозита. Рассмотрим снова два типа установки Стоп Лосс в зависимости от направления движения цены.

Как грамотно устанавливать Стоп Лосс (Stop Loss)?

Стоп Лосс для ордера на покупку (длинная позиция)

Для примера берем всё ту же торговую валютную пару EUR/USD. Предположим, что вы открыли ордер на покупку по ценовому уровню 1,0910, рассчитывая, что цена пойдет вверх. Стоп Лосс установится в данном случае ниже цены открытия, что бы защититься на случай не подтверждения прогноза. Для примера установим уровень Стоп Лосс на 1,0870.

Если наш прогноз не сбудется и цена обвалится вниз, то при достижении уровня 1,0870 ордер автоматически закроется и зафиксирует убыток в 40 пунктов.

Стоп Лосс для ордера на продажу (короткая позиция)

Для позиции на продажу уровень Стоп Лосс должен находиться выше цены открытия ордера. Для примера возьмем прогноз с ростом по нашей валютной паре евро-доллар. Исходя из этого, был выставлен ордер на покупку по цене 1,0890, а Стоп Лосс, на всякий случай, установили на отметке 1,0940.

Если мы ошибемся в прогнозе, то благодаря тому, что уровень Стоп Лосс всё же был установлен, мы потеряем всего 50 пунктов.

Если бы не был выставлен Стоп Лосс, то не известно сколько бы убытка потерпел наш депозит.

Бывают ситуации на рынке, когда за какой-то час, а то и считанные минуты, цена может обвалиться или взлететь на сотни пунктов. Такие всплески вызваны как правило форс-мажорными обстоятельствами в стране, чья валюта представлена в данной валютной паре.

Как рассчитывать уровень Стоп Лосс и Тейк Профит?

На выбор размера Тейк Профит и Стоп Лосс могут повлиять многие факторы:

  • Выбранная трейдером стратегия.
  • Каждая валютная пара имеет свою волатильность и свои колебания.
  • Тайм-фрейм графика, и длительность позиции.
  • Размер торгового счёта.
  • Психологическая готовность к убыткам и многое другое.

Мнения по этому поводу разнятся среди экспертов и аналитиков, но многие всё таки сходятся во мнении, что стоит устанавливать соотношение Тейк Профит к Стоп Лосс как 3:1 – 2:1. То есть, например, если вы ставите расчёт на то, что цена поднимется (опустится) до уровня Тейк Профит в 30 пунктов, то защиту Стоп Лосс стоит поставить на 10 пунктов ниже (соответственно, выше) цены открытия ордера.

Также чтобы закрепить пройденный материал, и научиться правильно выставлять уровни Тейк Профит и Стоп Лосс, советую вам потренироваться на демо счёте, и прочувствовать всё на собственной шкуре. Ведь главное для трейдера что? – Опыт, опыт и еще раз опыт!

Всем побольше Тейк Профит и поменьше Стоп Лосс!

Рейтинг честных брокеров, дающих бонус за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучаем торговать бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: