Аналитика и торговые рекоммендации от компании IncoNeon

Форекс, фьючерсы, акции, сырьевые рынки

Модераторы: Tima, Mazz

Ответить

8 марта. Позитивный ажиотаж на рынках начала марта.

Сообщение IncoNeon » 08 мар 2010, 15:10

Инструмент: USDCHF.

Отличная возможность для продаж сложилась на прошлой неделе по инструменту. И даже те, кто не успел открыть короткие позиции в первой половине недели, смогли это сделать в ее конце по хорошей цене. Всю неделю продолжала развиваться коррекция от второго восходящего H4 импульса в виде часовой структуры вниз. На фоне позитивной макро статистики, а также угрозы скорого повышения процентных ставок в Еврозоне многие в целом решили приобрести франки против американской валюты. Часовая структура пока еще не правильная, поэтому мы пока не можем судить о дальнейшем сильном падении. Для этого котировке надо пройти вниз ключевой целевой уровень у 1.0600. Однако дивергенции снизу по AO нет, значит хотя бы какое-то время еще будем снижаться. Также М15 структура во втором часовом импульсе получилась уже правильная, второй М15 импульс завершился немного ниже 176.4%, значит имеем вполне хороший шанс сходить в третьем импульсе где-то до 261.8%, что уже будет ниже ключевого уровня по часовой структуре, а значит имеем вполне хорошие шансы на снижение. М5 структура в третьем М15 импульсе также уже правильная, а ее конечный целевой уровень в 423.6% находится у 1.0490, а также на 300% по М15 сетке. Таким образом, очень хорошие шансы, что всю следующую неделю будем снижаться с максимум падения у первой месячной пивотной поддержки в 1.0520.
Изображение

Инструмент: USDJPY.

Котировка пары, наконец-то, по всей видимости, начала глобальный разворот наверх. Для этого созданы все предпосылки. Коррекция вниз в виде H4 нисходящей структуры от первого дневного импульса наверх оказалась правильной и закончилась у 200% с образованием четкой дивергенции. Затем, благодаря позитивным для доллара США в этой паре макро данным, произошел стремительный рост, что уже почти дало нам первый H4 импульс наверх, где конечные цели сверху по сетке Фибо дают нам достижение ключевого уровня для продолжения общего долгосрочного роста по дневной структуре. Пока что H4 импульс возможно еще не до конца сформировался, и в ближайшее время мы еще увидим небольшой рост до района первого месячного пивотного сопротивления, после чего коррекция вниз, и дальнейший рост во втором H4 импульсе как продолжении второго дневного импульса наверх. Перебитие сильной 100-периодной скользящей средней на H4 тайм фрейме уже произошло, ждем того же и по дневному тайм фрейму.
Изображение

Инструмент: HG.

После стремительного роста конца февраля котировка инструмента всю прошлую неделю не знала, куда устремиться дальше. Мы находились в коррекции от второго часового импульса наверх в третьем H4 восходящем импульсе H4 структура. Однако последняя является всего лишь коррекцией от первого дневного нисходящего импульса, так что 0% по дневной сетке у 355.00 мы пройти не должны. К текущему моменту наблюдаем развитие третьего часового восходящего импульса, который должен перебить пик второго импульса на 348.00. Однако второй часовой импульс закончился на 423.6% всей часовой структуры, что является крайним целевым уровнем всего движения. Таким образом, третий импульс должен всего лишь незначительно перебить пик второго, скорее всего, с остановкой возле первого месячного пивотного сопротивления у 350.00, создастся более явная дивергенция, и котировка развернется вниз во второй дневной нисходящий импульс. Но для долгосрочных продаж с хорошими целями нам еще надо дождаться после образования нового локального максимума сильное движение вниз с пробитием 330.00. Тогда создастся задел в виде первого H4 импульса вниз для дальнейшего нормального падения. Скорее всего, все начнется уже на этой неделе.
Изображение

Инструмент: SI.

Вся предыдущая неделя протекала в довольно сильном росте. Подходит к окончанию часовая структура наверх, как коррекция от второго H4 нисходящего импульса. Второй часовой импульс завершился у 300%, третий к текущему моменту завершается. Дивергенция сверху есть, мы подошли к конечному целевому уровню по часовой сетке в 423.6%, вполне возможно его перебитие, однако не на много, с максимумом у конечного целевого уровня по М15 сетке М15 структуры в третьем часовом импульсе. Сейчас находимся у первого месячного пивотного сопротивления. Вполне способны в ближайшее время развернуться вниз в третий H4 импульс вниз, который должен быть ниже второго в 14.640, и без достижения максимума по часовой структуре в 17.870.
Изображение

С уважением, ведущий аналитик и управляющий активами компании IncoNeon Протасов Кирилл.
IncoNeon
 
Сообщений: 154
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 15:13

“Быки” давят по всем направлениям. 11 марта 2010.

Сообщение IncoNeon » 11 мар 2010, 16:47

На товарных рынках ничего значимого не происходит. Восходящие тренды продолжаются у нефти и у фондовых индексов.

Фьючерсы на сырую нефть движутся вверх от 200-дневной средней и глубоких откатов не дает. У нефти образовался приличный восходящий канал. Цена находится вблизи его середины и надо ожидать новых максимумов. Ближайшее сопротивление – 50% от падения в районе 89.5. Но оно находится в середине канала и вряд ли станет значимым.
Изображение

Фьючерсы на золото несколько скорректировались. Снизу поддержка – 100-дневная средняя в районе 1095. Скорее всего следует ожидать продолжения восходящего движения.
Изображение

А вот у основных валютных пар начинается коррекция нисходящего движения. Фунт развернулся. У него ключевое сопротивление 50-дневная средняя. Это уровень 1.5650. До стороны пробитого треугольника он уже, скорее всего, не дойдет.
Изображение

С уважением, ведущий аналитик и управляющий активами компании IncoNeon Леонид Карнаухов.
IncoNeon
 
Сообщений: 154
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 15:13

ФРС на неделе может раскачать рынок Forex!

Сообщение IncoNeon » 15 мар 2010, 16:18

ФРС на неделе может раскачать рынок Forex!

На прошедшей неделе в очередной раз весьма технично смотрелись сырьевые валюты в паре с американским долларом, вместе с тем ключевые пары своей волатильностью спекулянтов не порадовали. Нефть неожиданно продавила область 80 долл., закрепившись выше, а потому страны Океании получат дополнительный приток капитала, спрос на региональные валюты сохранился. Сейчас же мы можем увидеть некоторый откат вниз, где покупатели будут наращивать объемы. Нужно следовать общим настроением, держа в уме, что столь стремительное движение корзины валют не может идти бесконечно.

Инструмент: EURUSD

Возможно, что при первых признаках разворотного макро фона трейдеры попытаются откатить пару в район 1,3680, где расположены довольно крупные офера, с другой стороны, инвесторы, торгующие на пробой, по информации валютных дилеров переместили офера на покупку в область 1,3870, так что теперь мы довольно четко имеем цель для захода в область 1,4. Однако не будем пока так спешить, неделя включает в себя довольно важные события вроде заседания ФРС, а они традиционно в последнее время добавляют нервозности.
По фьючерсам пара на средних объемах пробила вниз канал Кельтнера, локально достигая области 1,3780. Движение вниз было плавное и инертное, обусловленное, как кажется, локальной перекупленностью прошлой недели. Бычья свечка прошедшей пятницы практически полностью закрыта, инвесторы могут взять паузу, по классике мы можем увидеть поддержку в области EMA-20 с потенциальным отскоком вверх, однако пологое восхождение цены во второй половине недели не делает уровень достаточно крепким.
Учитывая явный скептицизм главы ФРС в последних докладах, я не жду какой-то бычьей феерии на этой неделе, полагаю, что уровни 1,3670, 1,3562 (ниже Lower) могут быть интересными для покупки.
Валютные дилеры банков на прошедшей неделе отмечали, что корпорации впервые за 3 недели стали конвертировать доллары для их размещения в евробондах, в частности, Франции (очень успешно размещены). Так называемый коридор интереса частных небанковских институтов находится в районе L1-L2, что вписывается и в канал Кельтнера. Как мы видим, район для покупки по отложенным ордерам у нас – это нижняя часть коридора.

Изображение

Инструмент: GBPUSD

У Великобритании на прошедшей неделе макро данные выходили крайне негативные. Полагаю, что последние реформы по “закручиванию налоговых гаек” лишь усугубят положение, что мы видим по производству и спросу на товары длительного пользования, деловой активности. Вообще сейчас торговый коридор необыкновенно сильно сузился, что особенно непривычно для такой волатильной паре как GBPUSD. Более того, инвесторы стали с куда большим нетерпеньем ожидать выхода макро новостей, ожидая от них ещё один “подарок”. Торговать по техническому анализу становится сложнее, когда большие капиталы институтов реагируют лишь на новости. Можно предположить, что диапазон движения сейчас может расширить лишь выступление ФРС, а в случае речевого пессимизма инвесторы в очередной раз будут выстраиваться в очередь за покупками в области 1,4952. Игроки на повышение будут играть на пробитие технического и фундаментального, психологического уровня в 1,52.

Изображение

Инструмент: AUDUSD

Австралийский доллар пока не способен пробивать область слабого нисходящего канала в условиях довольно слабого рынка металлов в понедельник, а потому мы наблюдаем довольно закономерный и ожидаемый отскок от Upper в область консолидации середины февраля (d1). C другой стороны на тайм-фрейме h4 видим консолидацию в области EMA-20, то есть игроки на повышение ещё не сдались. Покупаем при пересечении снизу вверх области EMA-20, цель 0,9195.

Изображение

С уважением аналитик и управляющий активами компании IncoNeon Дмитрий Степанов.
IncoNeon
 
Сообщений: 154
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 15:13

Фьючерсы на 18 марта.

Сообщение IncoNeon » 18 мар 2010, 19:15

Фьючерсы на 18 марта.

Американский фондовый рынок продолжает расти. Серьезных коррекций нет, откаты незначительные. Фьючерсы на индекс S&P500 вчера сделали новый максимум на 1165.5. Цена находится у второго месячного сопротивления и возможны откаты. Кроме того цена подошла снизу к пробитой нижней линии канала, которая тоже может выступить сопротивлением. Но никаких медвежьих сигналов нет.

Изображение

Фьючерсы на сырую нефть также продолжают рост и подошли к средней линии канала, к месячному сопротивлению и уровню, от которого была коррекция в январе. Здесь тоже возможны откаты, но скорее всего после того, как будет сделан новый максимум. Поддержка находится в районе 200-дневной средней, которая сейчас располагается в районе 74.0 доллара за баррель.

Изображение

Фьючерсы на золото скорректировались к 100-дневной средней и месячному пивоту на снова продолжили рост. Золото не очень стремительно растет и поэтому появляются сомнения, что волна Вулфа будет отработана. Значимое сопротивление находится в районе второго месячного сопротивления на 1185.0.

Изображение

Фьючерсы на индекс доллара корректируются от уровня 81.00 и пытаются пробить нижнюю границу восходящего канала. Сильная поддержка находится в районе 79.0. Там сошлись 200- и 100- дневные средние и месячная поддержка марта. Возможно это цель коррекции, после которой рост может продолжится.

Изображение

С уважением, ведущий аналитик и управляющий активами компании IncoNeon Леонид Карнаухов.
IncoNeon
 
Сообщений: 154
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 15:13

Внимание!

Сообщение Mérovingien » 18 мар 2010, 21:20

IncoNeon, пожалуйста, ответьте на личное сообщение.
Mérovingien
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 08 мар 2010, 23:14

Сообщение IncoNeon » 25 мар 2010, 18:20

Mérovingien писал(а):IncoNeon, пожалуйста, ответьте на личное сообщение.


Доброго времени суток. Простите, но никаких личных сообщений нет. Попробуйте снова, пожалуйста.
IncoNeon
 
Сообщений: 154
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 15:13

Обзор валютных пар и золота. 25 марта 2010 года.

Сообщение IncoNeon » 25 мар 2010, 18:21

Доброго времени суток! В преддверии выходных на рынках начали формироваться интересные модели. В первую очередь у австралийского доллара. Он, в отличие от своих собратьев по антидолларовой коалиции , фунта и евро, продолжает находиться в восходящем тренде. Дифференциал учетных ставок сказывается. Австралией формирует на четырех часах бычью волну Вулфа. Максимум он сделал на уровне 89% от январского падения. У, так называемого, последнего уровня сопротивления. И откатил к 21-дневной средней (красная). Разворотная точка 5, мне кажется, еще не сформирована, хотя он и отскакивает вверх довольно сильно. Снизу, совсем рядом, 50-дневная средняя (лиловая), которую не протестировали. И вчерашний низ на 0.9065 выглядит как-то не симметрично. Кроме того сегодня четверг – не самый лучший день для разворота. А вот пятница или понедельник – в самый раз. В общем если он еще раз вниз сходит, я бы порекомендовал покупки из района 0.9050-0.9040, от 50-дневной средней и уровня 62.5% от январского падения. Цель хорошо видна на дневном графике – 0.9425, это 89% от падения 2008 года.

Изображение

Фьючерсы на золото находятся в каком-то боковом движении, причем в условиях господствующего восходящего тренда. Не знаю, отработают ли бычью волну Вулфа, сформированную на дневном графике, но напрашивается еще один поход вверх, и, похоже, золото уже начало разворачиваться. Цена пробила нижнюю границу восходящего канала, но, скорее всего, ложно. Развернулось золото от уровня 1085, - это 59% от восходящего движения февраль-март.

Изображение

Если золото и австралиец собрались расти, то и остальные мажоры не должны остаться в стороне. И предпосылки к коррекциям есть. Евро, к примеру, подошло к очередному уровню поддержки, 1.3250 – 29% от всего роста прошлого года. Евро к этим красным уровням относится уважительно . Стрелками отмечены точки, где она разворачивалась от этих уровней. Правда 1.3250 еще не протестировали. Завтра как раз подходящий для этого день.

Изображение

Фунт, в отличие от евро, нового минимума так и не сделал. Было бы в его характере сделать ложный пробой мартовского минимума на 1.4780 и развернуться. Хороший уровень для разворота 1.4740-1.4750.

Изображение

А вот канадец пока не понятен. Он отскочил от сильной поддержки 1.0098 – 74% от роста 2007-2008. Чуть не дошел до паритета. Сходит или нет, не понятно. И пойдет ли он против доллара вместе с остальными мажорами, тоже не понятно. Канадец – парень самостоятельный. Может и против всех двигаться. К примеру в октябре этого года он серьезно упал против доллара, в то время, как остальные продолжали рост. Хотя, надо признаться, такое бывает не очень часто. Поэтому я бы подождал, прежде чем что-либо с ним делать.

Изображение

С уважением ведущий аналитик и управляющий активами компании IncoNeon Леонид Карнаухов.
IncoNeon
 
Сообщений: 154
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 15:13

И вниз, и вверх.

Сообщение IncoNeon » 28 май 2010, 15:20

Доброго времени суток!

Извините за столь поздний визит. 1.5 месяца пришлось работать в завале со стороны иностранных ресурсов в связи с географическим расширением компании. Теперь с нами работают трейдеры от Бразилии до Индии и даже Китая с Японией. Процесс подачи торговых сигналов к текущему моменту полностью налажен. Поэтому снова можем вернуться к этому замечательному форуму. Надеемся, простите за отсутствие.

Вашему вниманию будут представлены самые интересные фьючерсы и валютные пары.

Инструмент nzdusd

Безумный новозеландский доллар сейчас многих может ввести в заблуждение. На h4, если присмотреться, то можно даже глазом ухватить разворотную фигуру, на d1 может сложиться похожее мнение. Однако нежелание обновлять годовые максимумы убеждает меня в том, что медведи не спешат сдавать позиции. Кроме того, на рынках появились слухи, что в Новой Зеландии не будет агрессивно повышаться ставка, потому что инфляция в рамках приемлемого уровня. Снижение ниже уровня 0,6772 есть сигнал для открытия короткой позиции, мы можем частично повторить картину начала недели. Цель у нас 0,6704, а стоп – 0,6803

Изображение

Инструмент usdcad

Канадский доллар на h4 немного сдает позиции, пара заходит вновь в границы канала. Сейчас можно будет понять, обоснованным ли был рост пары в начале этой недели, в конце недели прошлой. Внутри канала отсутствуют какие-либо важные, значимые уровни, но на младших тайм-фреймах идет быстрый рывок вверх. Полагаю, что можно покупать от 1,0525 к 1,0627 и стоп 1,4995.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пара до сих пор находится за рамками границ канала. Йену скидывают в пользу сырьевых экономик, а поэтому поведение пары выглядит довольно своеобразным. Кто-то, возможно, будет торговать на отскок вверх от Upper канала, я же подожду вхождения.

Изображение

Инструмент mini sp 500

Фьючерс планомерно и довольно логично корректируется. Продаем от 1095 к 1085, далее дожидаемся 1077,52 и работаем на пробитие вниз 1077 с целью 1055.

Изображение

С уважением, компания IncoNeon.
IncoNeon
 
Сообщений: 154
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 15:13

Коррекции после майских обвалов.

Сообщение IncoNeon » 31 май 2010, 15:32

EURUSD.

Доброго времени!

Котировка пары под воздействием негативы со стороны европейских кредитных проблем в конце месяца снова подошла к новым минимумам у 1.2100. Майское общее падение дало нам окончание H4 структуры вниз, как второго дневного нисходящего импульса. Структура закончилась на сильном относительном сплетении мощных целевых уровней (по D это 300%, а по H4 это конечный уровень в 423.6%). Сильно вышли под крайнюю месячную пивотную поддержку, образовали дивергенцию снизу. Разворот наверх был очевиден. Теперь у нас идет H4 структура наверх. В ней уже начал развиваться второй часовой импульс во втором H4. Образование “двойного дна” может придать определенную мотивацию к сильном движению вперед в рамках текущей часовой структуры. Вряд ли она развалится в ближайшее время. Хотя это коррекция у нас. Вполне вероятно, что у сильного разворотного уровня по H4 структуре у 1.2850 нас будут ожидать большие проблемы, даже, скорее всего, с разворотом вниз в третий дневной импульс вниз. Пока же никаких угроз для движения наверх нет. Тем более стоит держать курс на покупки, что риски убытка у 1.2150 довольно малы при потенциале заработка в районе 1.2800/50.

Изображение

AUDUSD.

А вот котировка австралийца дала нам в мае второй H4 импульс вниз во втором дневном. К текущему моменту развивается коррекция в виде часовой структуры. Во втором ее импульсе по М15 структуре однако подошли к крайнему уровню в 423.6%, а также к 138.2% по часовой структуре. Если в ближайшее время не дотянемся хотя бы до 161.8%, проскочив 423.6% по М15 (что на сильных движениях под важные макро данные иногда бывает), то вполне имеем все шансы на разворот вниз в третий H4 импульс. В случае прохождения 161.8%-176.4% уйдем точно дальше вверх с максимальными целевыми уровнями до 0.9230.

Изображение

SI.

По фьючерсу на серебро в коррекции от второго дневного нисходящего импульса в виде H4 структуры прошли до максимальных целей по H4 и последней (в третьем H4 импульсе) часовой структуре. Разворот вниз уже имеет место в виде H4 структуры, как третий дневной импульс. Однако по целевым уровням внизу крайний в 423.6% не дотягивает по былого минимума, что нам не подходит. Третий дневной должен быть ниже второго в данном случае. Вполне может случится новый локальный максимум с образованием еще одной дивергенции, и уже после этого случится разворот. Пока же продажи при таком положении рискованны.

Изображение

HG.

По меди к текущему моменту идем во втором нисходящем дневном импульсе. В нем образовался первый H4 импульс, прошла от него коррекция. Дивергенция сверху образовалась явная. Вполне возможно, что текущее снижение является началом второго H4 импульса в виде первого часового импульса. Но пока не дотягиваем по целевым уровням. Нам нужно, чтобы крайний уровень по часовой структуре уходил хотя бы по 161.8% по H4, а как видим, он только у 138.2%. В ближайшее время разворот вниз должен иметь место, осталось только дождаться хорошего падения (возможно текущее оно и есть, только еще нормально не развилось) как первого часового импульса вниз. И от него уже вести продажи.

Изображение

С уважением, IncoNeon.
IncoNeon
 
Сообщений: 154
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 15:13

Запасаемся валютой впрок!

Сообщение IncoNeon » 01 июн 2010, 14:43

Инструмент nzdusd

Доллар Новой Зеландии беспощадно катится вниз, тенденция конца мая в начале нового месяца. Поддержкой может выступить 0,6740. Интересной будет выглядеть покупка от 0,6740 при пересечении уровня снизу вверх, а целевой точкой выхода станет уровень 0,6830, стоп ставим на 0,6700.

Изображение

Инструмент usdcad

Поведение пары указывает на сформированную тенденцию на повышение, при этом движение плавное и без сильных отскоков вверх. На этот раз пару можно оставить без внимания, не хватает волатильности.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Наиболее интересный трейд на сегодняшний день. Интересной областью покупки выглядит 61,50 с целью 62,50, однако движение вверх и вовсе может продолжиться, однако так далеко пока забегать не будем.

Изображение

Инструмент mini sp 500

Фьючерс на индекс уверенно смотрит вниз, при этом ближайшей целью может стать отметка в 1050. Вероятно, мы наблюдаем тренд, а потому возможен прорыв канала.

Изображение

С уважением, IncoNeon.
IncoNeon
 
Сообщений: 154
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 15:13

Пред.След.

Ответить

Вернуться в Аналитика

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1